Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2015/007/023
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt
- Bearbeitung:
- Stefan Lorenz
- Aktenzeichen:
- 66.12.10
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Geplant
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Arbeits- und Finanzausschuss des Abwasserverbandes Siek
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Vorberatung
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13.01.2016
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Geplant
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Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Siek
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Entscheidung
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04.02.2016
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung, der Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne des Haushaltsjahres 2016 vorgelegt.
Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt.
Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.
Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.
Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen:
Fortführung der Sanierungsmaßnahmen im Verbandsgebiet.
Erneuerung von Schaltanlagen in den Schmutzwasserpumpwerken.
Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:
Gesamtbetrag der Erträge:1.373.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen: 1.527.900 €
ergibt einen Jahresfehlbetrag: 154.700 €
Der Finanzplan weist insgesamt liquide Mittel in Höhe von 867.500 € aus und errechnet sich zusammengefasst wie folgt:
Zeile im
Finanzplan:
42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln- 317.200 €
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ist-Bestand am 01.01.2015) 1.184.700 €
44 Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43) 867.500 €
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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17,8 kB
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2
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(wie Dokument)
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128,3 kB
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3
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(wie Dokument)
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143 kB
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4
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(wie Dokument)
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417,6 kB
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5
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(wie Dokument)
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206,4 kB
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