Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2024/004/0288
Grunddaten
- Betreff:
-
Zustimmung zur Leistung eines überplanmäßigen Aufwands/Auszahlung für das Jahr 2024
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachdienst 1.1 - Service, Kinder und Jugend
- Bearbeitung:
- Maike Hintze
- Aktenzeichen:
- 211.120.4-003
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Geplant
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Finanzausschuss der Gemeinde Hoisdorf
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Vorberatung
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26.11.2024
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Bereit
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Gemeindevertretung Hoisdorf
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Entscheidung
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Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung Hoisdorf stimmt der Leistung des überplanmäßigen Aufwands / Auszahlung in Höhe von bis zu 16.400,00 Euro zu. Der Fachdienst Finanzen wird gebeten, die Mittel entsprechend bereitzustellen.
Sachverhalt
Bei Kostenstelle 1510, Kostenträger 211000, Sachkonto 52910400 (Mittagstisch) ergibt sich derzeit folgende Situation:
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Haushaltsansatz Sachkonto |
50.000,00 € |
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+ Haushaltrest aus Vorjahr |
0,00 € |
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+ Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets |
42.000,00 € |
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= Bewirtschaftungsermächtigung insgesamt |
92.000,00 € |
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- bisher geleistete Aufwendungen / Auszahlungen |
-84.314,94 € |
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- bereits geplante Aufwendungen / Auszahlungen |
0,00 € |
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= derzeit noch verfügbar (gerundet) |
7.600,00 € |
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- zusätzlich bis Jahresende noch bestehender Bedarf gerundet |
-24.000,00 € |
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= überplanmäßiger Bedarf (gerundet) |
-16.400,00 € |
Begründung der Unabweisbarkeit mit Sachverhaltsdarstellung gem. § 82 GO:
Für 2024 wurden beim genannten Sachkonto 50.000 € für die Offene Ganztagsschule Hoisdorf für Mittagessen eingeplant. Aufgrund der steigenden Teilnahme am gemeinschaftlichen Mittagessen und den erhöhten Kosten für das Mittagessen sind die geplanten Haushaltsansätze in 2024 nicht ausreichend. Bereits jetzt wurden ca. 51.000 € für den Mittagstisch aufgewendet, es ist noch mit Aufwendungen für die Monate 10-12/2024 in Höhe von bis zu 16.400 € zu rechnen. Die derzeit noch verfügbaren Mittel i.H.v. 7.600 € werden für den laufenden OGS-Betrieb benötigt. Der überplanmäßige Bedarf beläuft sich in diesem Bereich demnach auf 16.400,00 €.
Finanz. Auswirkung
Die Deckung in Höhe von bis zu 16.400 € erfolgt über Mehrerträge / Mehreinzahlungen bei Kostenstelle 1510, Kostenträger 211000, Sachkonto 43210100 Entgelte für Mittagstisch.
