Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2024/002/0118
Grunddaten
- Betreff:
-
Jahresabrechnung 2023 der Kita Braak
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachdienst 1.1 - Service, Kinder und Jugend
- Bearbeitung:
- Jasmin Mirow
- Aktenzeichen:
- 365.102.2-005
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Bau- und Finanzausschuss der Gemeinde Braak
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Vorberatung
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29.07.2024
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Geplant
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Gemeindevertretung Braak
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Entscheidung
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12.08.2024
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Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung Braak nimmt die Jahresabrechnung 2023 der Kita Braak zur Kenntnis.
Sachverhalt
Beigefügte Jahresabrechnung 2023 der Kita Braak zur Kenntnis. Die Jahresrechnung schließt mit einem Überschuss in Höhe von 51.022,97 Euro ab.
In 2023 wurde anhand des Wirtschaftsplans und der Prognosen für die Förderung von der Gemeinde an den Träger ein Gesamtbetrag von 893.400,00 Euro gezahlt. Durch den Kreis Stormarn wurden 897.309,70 Euro anhand des Standard-Qualitäts-Kosten-Model (SQKM) refinanziert (Standortgemeindeanteil). Dies führte zu höheren Erträgen als im gemeindlichen Haushalt 2023 eingeplant und damit zu einem Guthaben von 3.909,70 Euro.
Die Kita Braak wurde demnach komplett durch Landesmittel und sonstige Erträge finanziert.
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Grund |
Betrag |
Anmerkung |
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Zahlung Gem. Braak an Träger |
-893.400,00 Euro |
Ertrag Kita Braak |
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Refinanzierung Kreis Stormarn |
897.309,70 Euro |
Zahlung an Standortgemeinde Braak |
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Differenz |
3.909,70 Euro |
Mehr Förderung als erwartet |
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Zusätzlicher Überschuss 2023 lt. Jahresabrechnung |
51.022,97 Euro |
Erstattung von Träger an Gem. Braak |
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Anteil Gemeinde Braak 2023 |
+54.932,67 Euro |
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Der Träger wurde bereits gebeten, den Überschuss der Gemeinde Braak zu erstatten.
Zu beachten ist weiterhin, dass die Gemeinde Braak Wohngemeindeanteile in Höhe von 242.659,10 Euro an den Kreis zahlen musste (Anteil für jedes Kind, das in Kitas und Tagespflege betreut wird). Dadurch wird der "Überschuss" in Höhe von 54.932,67 Euro an anderer Stelle vollständig aufgewendet und die Gemeinde trägt für "Kinderbetreuung" insgesamt ein Defizit in Höhe von rund 187.700 Euro.
Anmerkungen zu einzelnen Positionen wurden als Erläuterungen durch den Träger vorgenommen, siehe beigefügtes Dokument. Die Anlagen sind nichtöffentlich, da aus einigen Positionen z. B. Rückschlüsse auf Personalkosten Einzelner bzw. geschäftsinternen Abrechnungsmodalitäten gezogen werden können.
Finanz. Auswirkung
Ertrag in 2024 bei 1400.365000.53180000 in Höhe von 51.022,97 Euro.
Mehrerträge in 2023 bei 1400.365000.41420000 in Höhe von 3.909,70 Euro
