Die Gemeindevertretung Siek stimmt der Leistung des überplanmäßigen Aufwands / Auszahlung in Höhe von bis zu 32.600,00 Euro zu. Der Fachdienst Finanzen wird gebeten, die Mittel entsprechend bereitzustellen.

Bei Kostenstelle 2500, Kostenträger 281000, Sachkonto 52910000 (Aufwand Heimat- und sonst. Kulturpflege) ergibt sich derzeit folgende Situation:

Haushaltsansatz Sachkonto	40.900,00 Euro
+ Haushaltsrest aus Vorjahr	0,00 Euro
+ Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets	162.00,00 Euro
= Bewirtschaftungsermächtigung insgesamt	202.900,00 Euro
- bisher geleistete Aufwendungen / Auszahlungen	-199.423,76 Euro
- bereits geplante Aufwendungen / Auszahlungen	0,00 Euro
= derzeit noch verfügbar	3.476,24 Euro
- zusätzlich bis Jahresende noch bestehender Bedarf (gerundet)	-36.000,00 Euro
= überplanmäßiger Bedarf (gerundet)	-32.600,00 Euro

 

Begründung der Unabweisbarkeit mit Sachverhaltsdarstellung gem. § 82 GO:

Die Gemeinden sind verpflichtet, beauftragte Dienstleistungen bzw. bewilligte Zuwendungen zu zahlen. Es sind bis Jahresende noch folgende Aufwendungen / Auszahlungen zu leisten:

• Seniorenweihnachtsfeier
  ca. 4.000 Euro (in Abhängigkeit von der tatsächlichen Teilnehmerzahl)
   
• Volkstrauertag
  ca. 1.000,00 Euro (Getränke und Kranz)
   
• Volkshochschule Großhansdorf
  1.000,00 Euro (Zuwendung)
   
• Sportplatz
  ca. 29.600,00 Euro (Zuwendung für Pacht)

Der überplanmäßige Bedarf resultiert hauptsächlich durch Mehr-Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der 750-Jahr-Feier entstanden sind. Die Mehrerträge für u. a. Eintrittskarten und Sponsorenbeiträge für die 750-Jahr-Feier decken diese Mehr-Aufwendungen nicht. Geplant wurde unter dem Sachkonto 52910000 (Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen) ein Ansatz i. H. v. 37.400,00 EUR. Bereits aufgewendet (Stand 16.11.2023) wurden 80.433,00 Euro. 

Die Deckung erfolgt über Minderaufwendungen/Minderauszahlungen (insgesamt ca. 97.000,00 Euro) beim Sachkonto 1400.365000.5318000 (Finanzierung Kita-Träger).