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ALLRIS - Vorlage

Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2023/005/0178

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Beratungsfolge

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Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung Siek stimmt der Leistung des überplanmäßigen Aufwands / Auszahlung in Höhe von bis zu 32.600,00 Euro zu. Der Fachdienst Finanzen wird gebeten, die Mittel entsprechend bereitzustellen.

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Sachverhalt

Bei Kostenstelle 2500, Kostenträger 281000, Sachkonto 52910000 (Aufwand Heimat- und sonst. Kulturpflege) ergibt sich derzeit folgende Situation:

Haushaltsansatz Sachkonto

40.900,00 Euro

+ Haushaltsrest aus Vorjahr

0,00 Euro

+ Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets

162.00,00 Euro

= Bewirtschaftungsermächtigung insgesamt

202.900,00 Euro

- bisher geleistete Aufwendungen / Auszahlungen

-199.423,76 Euro

- bereits geplante Aufwendungen / Auszahlungen

0,00 Euro

= derzeit noch verfügbar

3.476,24 Euro

- zusätzlich bis Jahresende noch bestehender Bedarf (gerundet)

-36.000,00 Euro

= überplanmäßiger Bedarf (gerundet)

-32.600,00 Euro

 

Begründung der Unabweisbarkeit mit Sachverhaltsdarstellung gem. § 82 GO:

Die Gemeinden sind verpflichtet, beauftragte Dienstleistungen bzw. bewilligte Zuwendungen zu zahlen. Es sind bis Jahresende noch folgende Aufwendungen / Auszahlungen zu leisten:

  • Seniorenweihnachtsfeier
    ca. 4.000 Euro (in Abhängigkeit von der tatsächlichen Teilnehmerzahl)
     
  • Volkstrauertag
    ca. 1.000,00 Euro (Getränke und Kranz)
     
  • Volkshochschule Großhansdorf
    1.000,00 Euro (Zuwendung)
     
  • Sportplatz
    ca. 29.600,00 Euro (Zuwendung für Pacht)

Der überplanmäßige Bedarf resultiert hauptsächlich durch Mehr-Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der 750-Jahr-Feier entstanden sind. Die Mehrerträge für u. a. Eintrittskarten und Sponsorenbeiträge für die 750-Jahr-Feier decken diese Mehr-Aufwendungen nicht. Geplant wurde unter dem Sachkonto 52910000 (Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen) ein Ansatz i. H. v. 37.400,00 EUR. Bereits aufgewendet (Stand 16.11.2023) wurden 80.433,00 Euro. 

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Finanz. Auswirkung

Die Deckung erfolgt über Minderaufwendungen/Minderauszahlungen (insgesamt ca. 97.000,00 Euro) beim Sachkonto 1400.365000.5318000 (Finanzierung Kita-Träger).

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