Der Wirtschaftsplan 2024 wird wie in der Anlage beigefügt beschlossen ODER 

Der Wirtschaftsplan 2024 wird mit folgenden Änderungen beschlossen: 

Zum Wirtschaftsplan 2024 fand in diesem Jahr aufgrund von verschiedenen Faktoren keine Vorberatung im Werkausschuss statt.

 

Der Wirtschaftsplan 2024, erstellt von der hierzu beauftragen Firma, liegt zur Beratung und Beschlussfassung vor. 

 

Aufgrund des Fehlbetrags i.H.v. 125.519,00 € aus dem Jahresabschluss 2022, des voraussichtlich mit einem Fehlbetrag abschließenden Jahr 2023 (Hochrechnung 585.922,00 €) und aufgrund von voraussichtlich fehlender Liquidität im 1. Quartal 2024 wurde im Wirtschaftsplan 2024 eine Kassenkreditermächtigung i.H.v. bis zu 500.000,00 € aufgenommen. Die Zinsaufwendungen wurden mit einem Prozentsatz von 3,68 p.a. kalkuliert und eingeplant. Durch die Kassenkreditermächtigung kann kurzfristig ein sog. Dispokredit beim Bankinstitut aufgenommen werden. Ist die Kassenkreditermächtigung nicht vorhanden, kann der Eigenbetrieb im Zweifel nicht handeln, da die Girokonten ohne Ermächtigung nicht überzogen werden können.

Der Jahresfehlbetrag 2022 in o.g. Höhe sowie der zu erwartende Jahresfehlbetrag 2023 wird mit Geldern der Gemeinde Stapelfeld aus dem Haushalt 2024 ausgeglichen. 

Für 2024 ist im Wirtschaftsplan eine Preiserhöhung des Arbeitspreises von 41,60 €/MWh auf 74,00 €/MWh einkalkuliert, sodass der Eigenbetrieb FWV Stapelfeld zum 31.12.2024 voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 187.444,00 € abschließen wird.  Der voraussichtlich zu erwartende Jahresüberschuss ist zur Bildung von Rücklagen sowie zur Rückzahlung der von der Gemeinde Stapelfeld erhaltenen Gelder (Ausgleich der Jahresfehlbeträge) zu verwenden. 

 

Der Erfolgsplan 2024 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge  1.522.825,00 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.255.047,00 € 

abzgl. abzuführender Steuern i.H.v. 80.333,00 €

ergibt einen Jahresüberschuss i.H.v.  187.444,00 €

 

 

 Erhöhter Aufwand Haushalt 2024 Gemeinde Stapelfeld i.H.v. ca. 725.000,00 € als tlw. rückzuzahlender Zuschuss