Der Bau-und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan für das Haushaltsjahr 2024 zu beschließen.

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2024 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, eine Aufstellung der geplanten Investitionen sowie die Teilhaushalte beigefügt.)

 

Die Haushaltsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit (Erträge und Aufwendungen) orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

 

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2024 vom 25.09.2023 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 26,50 % sowie die Amtsumlage mit 19,0 % berechnet.

 

Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2024 für die Grundsteuer A 304 %, für die Grundsteuer B 370 % sowie für die Gewerbesteuer 312 %.

 

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen

 

im Ergebnisplan

Produkt 126000 – Brandschutz

Ertüchtigung/Erweiterung Hausanschlussraum evtl. neuer Hausanschluss            50.000 €
Führerscheine                                                                                                            5.000 €

Produkt 541000 - Gemeindestraßen

vorsorgl. Ansatz für Anteil Sanierung landw. Weg                                                     70.000 €

Produkt 541100 - Straßenbeleuchtung

Umrüstung LED                                                                                                         50.000 €

Produkt 538000 - Regenwasserbeseitigung 

Entschlammung                                                                                                       325.000 €

im Finanzplan (siehe auch Anlage): 

Produkt 111900 – Liegenschafts-und Gebäudemanagement

Netzersatzanlage (Notstrom)                  220.000 €
Förderung                                                                                                                - 61.000 €
Grundstückserwerb                                                                                                 140.000 €

3171 - Kita Höhenkamp

Sonnenschutz                                                                                                            30.000 €
PV-Anlage                                                                                                                150.000 €

Produkt 126000 – Brandschutz

Feuerwehrbekleidung                                                                                                 9.000 €
Beleuchtung/Beladung                                                                                                7.000 €

Produkt 366100 - Spielplätze

Spielgeräte                                                                                                                 70.000 €
Förderung                                                                                                                 - 16.000 €

Produkt 541100 -Straßenbeleuchtung

Erweiterung der Straßenbeleuchtung                                                                           20.000 €

 

Gemäß des Runderlasses zu § 78 Absatz 1 Nr. 2 der Gemeindeordnung i.V.m. §10 Absatz 3 GemHVO - Veranschlagung von Investitionen sind im Haushaltsplan lediglich die investiven Auszahlungen zu veranschlagen, welche auch von der Kommune umzusetzen sind. Es sollen am Jahresende also unter Berücksichtigung von Verzögerungen und anderen Vorkommnissen immer noch 60 % der Investiven Maßnahmen umgesetzt worden sein. Diese Vorschrift ist bei der Beschlussfassung der Investitionen von nun an zu berücksichtigen.    

Der Ergebnisplan 2024 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                          6.463.200 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:              7.793.900 €

ergibt einen Jahresfehlbetrag i.H.v.            1.330.700 €

 

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt derzeit rd. 9.900.000 €. 

Zur Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde wird verwaltungsseitig empfohlen, eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € einzuplanen.

 Siehe Darstellung Sachverhalt.