Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 zu beschließen.

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2024 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, die Teilhaushalte, und eine Aufstellung der geplanten Investitionen) sowie der Stellenplan 2024 beigefügt.

Die Haushaltsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit (Erträge und Aufwendungen) orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Die Personalkosten sind dem Produkt 573500 - Bauhof zugeordnet worden. Insgesamt umfasst der Stellenplan 3 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine Veränderungen ergeben.

 

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2024 vom 25.09.2023 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 26,50 %, die Amtsumlage mit 19,00 % berechnet.

 

Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2024 für die Grundsteuer A 304 %, für die Grundsteuer B 370 % sowie für die Gewerbesteuer 312 %.

 

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen (siehe auch Anlage Investitionen 2024):

Ergebnisplan 

Produkt 126000 – Brandschutz

3 Führerscheine                                                                                                 4.000 €
Ersatzbeschaffung/Neubekleidung                                                                  15.000 €

Produkt 111900 - Liegenschaften- und Gebäudemanagement

Sanierungsarbeiten Wohnung Hansdorfer Weg                                               50.000 €

Produkt 538000 - Regenwasserbeseitigung

Gräben inkl. Entsorgung                                                                                 25.000 €
Vorsorglich für Rep. Arbeiten i.Z.m Straßensanierung                                     50.000 €

Produkt 541000 - Gemeindestraßen

Unterhaltung Straßen, Neue Straße und vorsorglich Jacobsrade                  500.000 €

Produkt 541100 - Straßenbeleuchtung

Umrüstung                                                                                                        50.000 €

Produkt 573500 - Bauhof

Dachausstieg                                                                                                    20.000 €

 

Finanzplan

Produkt 126000 – Brandschutz

Umrüstung Rollcontainer Einsatzhygiene und Totmannbremse                       15.000 €
Schutzkleidung                                                                                                 50.000 €
Ersatzbeschaffung von Funkmeldern                                                                 9.000 €
Laptops                                                                                                               6.000 €

Produkt 366100 - Spielgeräte

Neuanschaffungen Spielgeräte                                                                         10.000 €

Produkt 111900 - Liegenschaften- und Gebäudemanagement

Notstromaggregat                                                                                           200.000 €
Förderung                                                                                                       - 65.000 €
Neubau Hauptstr. 46                                                                                    3.000.000 €
Neubau Feuerwehr Meilsdorf                                                                       1.500.000 €
Grundstücksveräußerung                                                                              - 840.000 €

Produkt 541000 - Gemeindestraßen

Fahrradreparaturstation                                                                                    10.000 €
Neue Straße                                                                                                    100.000 €

Produkt 551000 -Öffentliches Grün-und Landschaftsbau

Radwegekonzept                                                                                              40.000 €
Förderung                                                                                                       - 20.000 €
Fahrradreparaturstation + Sitzbank                                                                  40.000 €
Förderung                                                                                                       - 17.000 €
Sitzgelegenheiten Außenbereich                                                                      10.000 €

Produkt 573500 - Bauhof

Absperrmaterial                                                                                                  6.000 €
Sammelposten Ersatzbeschaffungen/Neubeschaffung                                    10.000 €
 

Produkt 573100-3140 MZH Siek

Lüftungsanlage Duschen                                                                                  60.000 € 

Gemäß des Runderlasses zu § 78 Absatz 1 Nr. 2 der Gemeindeordnung i.V.m. §10 Absatz 3 GemHVO - Veranschlagung von Investitionen sind im Haushaltsplan lediglich die investiven Auszahlungen zu veranschlagen, welche auch von der Kommune umzusetzen sind. Es sollen am Jahresende also unter Berücksichtigung von Verzögerungen und anderen Vorkommnissen immer noch 60 % der Investiven Maßnahmen umgesetzt worden sein. Diese Vorschrift ist bei der Beschlussfassung der Investitionen von nun an zu berücksichtigen.

 

Der Ergebnisplan 2024 schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                          10.594.700 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:              12.333.500 €

ergibt ein Jahresergebnis i.H.v.:                - 1.738.800 €

 

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2024 ein Finanzmittelsaldo in Höhe von

- 5.577.700,00 € aus.

Die zur Sicherstellung der Liquidität eingeplante Kreditaufnahme im Haushalt 2023 in Höhe von 4.000.000 € ist gem. § 85 Abs. 3 Gemeindeordnung SH in 2024 immer noch gültig.

 

 Siehe Darstellung Sachverhalt.