Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2023/003/0093
Grunddaten
- Betreff:
-
Zustimmung zur Leistung eines überplanmäßigen Aufwands/Auszahlung für das Jahr 2023
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachdienst 1.1 - Service, Kinder und Jugend
- Bearbeitung:
- Jasmin Mirow
- Aktenzeichen:
- 111.812.3
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Gemeindevertretung Brunsbek
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Entscheidung
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04.10.2023
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Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung Brunsbek stimmt der Leistung des überplanmäßigen Aufwands / Auszahlung in Höhe von bis zu 33.000 Euro zu. Der Fachdienst Finanzen wird gebeten, die Mittel entsprechend bereitzustellen.
Sachverhalt
Bei Kostenstelle 1400, Kostenträger 361100, Sachkonto 54520000 ergibt sich derzeit folgende Situation:
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Haushaltsansatz Sachkonto |
340.000,00 Euro |
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+ Haushaltsrest aus Vorjahr |
0,00 Euro |
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+ Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets |
40.000,00 Euro |
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= Bewirtschaftungsermächtigung insgesamt |
380.000,00 Euro |
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- bisher geleistete Aufwendungen / Auszahlungen |
-306.889,67 Euro |
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- bereits geplante Aufwendungen / Auszahlungen |
0,00 Euro |
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= derzeit noch verfügbar |
73.110,33 Euro |
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- zusätzlich bis Jahresende noch bestehender Bedarf |
-106.000,00 Euro |
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= überplanmäßiger Bedarf (gerundet) |
-33.000,00 Euro |
Begründung der Unabweisbarkeit mit Sachverhaltsdarstellung gem. § 82 GO:
Die Gemeinden sind nach dem KiTaG verpflichtet, für jedes Kind, welches in einer KiTa oder in einer Kindertagespflegestelle betreut wird, zum monatlichen Stichtag einen Wohngemeindeanteil an den Kreis Stormarn zu zahlen.
Für 2023 wurden dafür insgesamt 380.000,00 Euro im gemeindlichen Haushalt eingeplant. Bisher wurden bereits 306.889,67 Euro (Stand 08/2023) aufgewendet. Im Laufe des Jahres wurden die Wohngemeindeanteile deutlich erhöht, sodass aufgrund der Hochrechnung für 2023 noch mit Aufwendungen i.H.v. 106.000 Euro zu rechnen ist. Daraus resultiert ein überplanmäßiger Bedarf von gerundet 33.000,00 Euro.
Finanz. Auswirkung
Die Deckung erfolgt über erwartete Mehrerträge/-einzahlungen beim Sachkonto 1400.365000.41410000/41420000 in Höhe von ca. 80.000,00 Euro durch erhöhte Förderbeiträge für die Kita Brunsbek vom Kreis Stormarn.
