Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 zu beschließen.

Sachverhalt:
 

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2023 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Stellenplan 2023.

 

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

 

Im Stellenplan 2023 der Gemeinde Stapelfeld sind insgesamt 23,833 Stellen ausgewiesen.

Personalaufwendungen wurden in Höhe von 1.099.600 € (2022 = 1.199.000 €) in den Haushaltsplan 2023 eingestellt.

Die Personalkosten sind den jeweiligen Kostenträgern - Kindertagesstätte – und – Bauhof -zugeordnet worden.

Um die Bewirtschaftung des Haushaltes weiter zu flexibilisieren, schlägt Bürgermeister Westphal vor, den bisher nach § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehen die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, von 5.000 € auf 50.000 € zu erhöhen.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen:

 Ergebnishaushalt

Kita - 365000
Telefonanlage                                                                                                           5.000 €
Trennwand/Nische im Kindergarten                                                                         5.000 €

LUGM - 111900
Unterhaltung Liegenschaften                                                                               100.000 €

Sportstätten - 424000
Beleuchtung/Flutlicht Umrüstung LED                                                                   40.000 €

Gemeindestraßen - 541000
Straßensanierungsmaßnahmen                                                                             80.000 €

 

Finanzhaushalt - Investitionen

LUGM - 111900
Gemeinde eig. Immobilien                                                                                    120.000 €
Notstromaggregat                                                                                                   60.000 €

Brandschutz - 126000 
Sirenenanlage                                                                                                         19.400 €
Fördermittel                                                                                                           - 17.300 €
Zusatzalarmierung                                                                                                     3.600 €
LARDIS                                                                                                                      6.000 €
Fahrzeug                                                                                                                200.000 €
(Hinweis: Im Finanzplan 2024 320.000 € geplant)

Spielplätze - 366100
Spielgeräte/Bosselbahn                                                                                          40.000 €

Gemeindestraßen - 541000
Geschwindigkeitsmessgeräte                                                                                 12.000 €
Ländlicher Wegebau                                                                                             450.000 €

Straßenbeleuchtung - 541100
Straßenbeleuchtung                                                                                                20.000 €

Regenentwässerung - 538000
Löschwasser-Maßnahmen - Löschwasserschacht Lütten Damm                            7.500 €

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2022 vom 21.09.2021 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 28,0 % sowie die Amtsumlage mit 19,0 % berechnet.

 Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2023 für die Grundsteuer A 303 %, für die Grundsteuer B 368 % sowie für die Gewerbesteuer 310 %. Beim Nivellierungssatz der Gewerbesteuer ist jedoch zu beachten, dass dieser schon um den Prozentsatz der Gewerbesteuerumlage vermindert ist, der im vorvergangenen Jahr Anwendung gefunden hat.

 

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:   9.826.000 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:           10.738.200 €

ergibt einen Jahresfehlbetrag:                912.200 €

 

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2023 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von

-2.060.900 € aus.

 

Der Bestand der liquiden Mittel beträgt derzeit rd. 13.000.000 €.