Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 zu beschließen.

Alternativ:

mit folgenden Änderungen:

Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2023 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan, die Teilhaushalte, und eine Aufstellung der geplanten Investitionen) sowie der Stellenplan 2023 beigefügt.

 

Die Haushaltsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit (Erträge und Aufwendungen) orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Die Personalkosten sind dem Produkt 573500 - Bauhof zugeordnet worden. Insgesamt umfasst der Stellenplan 3 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine Veränderungen ergeben.

 

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2023 vom 15.09.2022 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 28,0 %, die Amtsumlage mit 19,0 % -entsprechend der Empfehlung des Finanzausschusses des Amtes Siek vom 09.11.2022- berechnet.

 

Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2023 für die Grundsteuer A 303 %, für die Grundsteuer B 368 % sowie für die Gewerbesteuer 310 %.

 

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen (siehe auch Anlage Investitionen 2023):

 

Produkt 126000 – Brandschutz

Löschfahrzeug LF20/FF Meilsdorf                                                                 550.000 €
Mannschaftstransportwagen                                                                            85.000 €
Tragkraftspritzen-Anhänger                                                                              50.000 €
Zusatzalarmierung                                                                                             2.800 €
LARDIS                                                                                                              4.000 €
Schutzkleidung                                                                                                 30.000 €

Produkt 111900 - Liegenschaften- und Gebäudemanagement

Neubau Hauptstraße 46                                                                              3.000.000 €
Planungskosten FF Meilsdorf                                                                         320.000 €
Notstromaggregat                                                                                           170.000 €
Vorhalteposten Grundstückskauf                                                                    100.000 € 

Produkt 538000 - Regenwasserbeseitigung

Einfriedung                                                                                                       50.000 €
Schaltung RRB Lidl                                                                                            7.500 €
Sanierungs-AO Planungskosten                                                                       30.000 €
LW-Maßnahmen (2LW-Schächte Meilsdorf)                                                      15.000 €

Produkt 541000 - Gemeindestraßen

Fahrradreparaturstation                                                                                    10.000 €
Neue Straße                                                                                                   250.000 €

Produkt 3140 MZH Siek

Musik-und Beschallungsanlage                                                                         8.000 € 

 

Der Ergebnisplan 2023 schließt wie folgt ab:

 

Gesamtbetrag der Erträge:                          9.223.000 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:              10.959.100€

ergibt ein Jahresergebnis:                         - 1.736.100 €

 

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2023 ein Finanzmittelsaldo in Höhe von

- 6.049.400 € aus.

Zur Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde wird verwaltungsseitig empfohlen, eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.000.000 € einzuplanen.