Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt folgenden Beschluss:

 

Der Amtsausschuss beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 (gemäß Anlage) mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan 2022.

 

Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan 2022 (Ergebnis- und Finanzplan) beigefügt.

 

Die Haushaltsansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung angepasst und die Beschlüsse des Amtsausschusses berücksichtigt.

 

Folgend werden die relevanten Änderungen des Nachtragshaushaltes 2022 aufgeführt:

 

Teilergebnisplan 111600 Informationstechnik
 

Sonstige Aufwendungen - Onlinezugangsgesetz u.a.                                    + 25.000 Euro

Teilergebnisplan 122000 Ordnungsangelegenheiten

        

Unterbringung Obdachlose                                                                           + 44.000 Euro
(zusätzliche Anschaffungen zur Unterbringung)

 

Teilergebnisplan 122010 Ukraine Flüchtlinge

Dieser Kostenträger wurde im Laufe des Jahres 2022 speziell für die Flüchtlinge aus der Ukraine angelegt, um bei eventuellen Abrechnungen mit dem Kreis Stormarn getrennt abrechnen zu können.

 

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                    + 55.000 Euro 

(Ausstattungsgegenstände)

 

Investitionen                                                                                                   + 22.000 Euro

(Ausstattungsgegenstände)

 

Teilergebnisplan 313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber

 

Personalkosten Human Care                                                                         + 35.000 Euro

 

Teilergebnisplan 111900 Liegenschaften- und Gebäudemanagement

 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             + 797.500 Euro

davon sind:

 

Erhöhung Unterhaltungs-und Bewirtschaftungskosten in den                      

angemieteten Wohnungen,                                                                            + 80.500 Euro

dem Amtsgebäude                                                                                         + 78.000 Euro
(10.000 Energiegutachter, 10.000 Brandschutz, 10.000 Hydr. Abgleich,
5.000 Instandhaltung Dach, 3.000 Plisseeanlagen Amt,
allg. Renovierung)

und Bewirtschaftung/Miete Container                                                            + 209.200 Euro

                 

Erschließung/Herrichtung Container Brunsbek                                              + 176.000 Euro

Erschließung/Herrichtung Container Hoisdorf                                                + 114.000 Euro

Erschließung/Herrichtung Container Siek                                                       + 139.000 Euro

Ein Förderantrag für die Herstellung/Herrichtung sowie für die Ausstattung Ukrainer wird Ende diesen Jahres noch durch den Fachbereich III gestellt. Eine genaue Prognose wie hoch diese Förderung tatsächlich ausfällt ist von Seiten der Amtsverwaltung noch nicht möglich, da die Richtlinien der Förderung zum jetzigen Zeitpunkt nochmal überarbeitet werden. Der maximale Förderbetrag beträgt derzeit 100.000 Euro pro Gemeinde. Eine Antragstellung ist auf 4 Gemeinden festgelegt.

Eine Erhöhung der Amtsumlage noch im HH-Jahr 2022 wird verwaltungsseitig nicht empfohlen.

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Die Erträge verringern sich um 5.100 €.

Die Aufwendungen erhöhen sich um 989.500 €.

Folglich erhöht sich der Jahresfehlbetrag um 994.600 € von bisher 70.700 € auf nunmehr 1.065.300 €.

 

Der Finanzplan weist im Ursprungshaushalt ein Finanzmittelsaldo in Höhe von -143.700 € aus. Durch die Festsetzungen im Nachtragshaushalt verschlechtert sich das Ergebnis auf –1.176.100 €.