Beschlussvorschlag:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird beschlossen.

Sachverhalt:

Anliegend wird der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes der Gemeinde Siek für das Haushaltsjahr 2013 (Ergebnis- und Finanzplan) vorgelegt. Die HH-Ansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung angepasst und die Beschlüsse der gemeindlichen Gremien berücksichtigt.

Zur Nachvollziehbarkeit der geänderten Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt. Erläuterungen sind bei den einzelnen Konten hinterlegt.

Folgende wesentliche Änderungen wurden aufgenommen:

Erträge/Einzahlungen

424000.2310000 – Sportstätten                                                                                           + 172.100 Euro

- Neubau Umkleidehaus, Schadensersatzleistungen für Brandschaden, Neuveranschlagung

Aufwendungen/Auszahlungen

111004.5211000 – Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung                                     + 16.000 Euro

- Renovierung div. Gemeindewohnungen

111004.5244200 – Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung                                      - 10.000 Euro

- Reduzierung der Abbruchkosten Hansdorfer Weg aufgrund pos. Ausschreibungsergebnis

126000.0730000 – Brandschutz                                                                                              -   9.500 Euro

- Beschaffung Atemschutzgeräte, Neuveranschlagung bei Konto: 0891000

126000.0730000 – Brandschutz                                                                                             + 11.000 Euro

- Beschaffung Atemschutzgeräte, vorher bei Konto: 0730000

218200.5452000 – Gemeinschaftsschulen                                                                               + 40.000 Euro

- Schulkostenbeiträge, vorher bei Produktkonto: 221000.545200 und Ansatzanpassung

221000.5452000 – Sonderschulen                                                                                              - 35.000 Euro

- Schulkostenbeiträge, Neuzuordnung bei Produktkonto: 218200.5452000

424000.0900000 – Sportstätten                                                                                             + 10.800 Euro

- Umkleidehaus Sportplatz, Anschaffung Schränke und Umkleidebänke

424000.0900000 – Sportstätten                                                                                           + 380.000 Euro

- Neubau Umkleidehaus, Neuveranschlagung

541000.0912000 – Ausbau Papendorfer Weg                                                                 + 40.000 Euro

- Restfinanzierung der Maßnahme

573000.0700000 – Bauhof                                                                                                           + 15.000 Euro

- Ersatzbeschaffung Salz- und Splitstreuer

573001.0900000 – Mehrzweckhalle                                                                                           + 100.000 Euro

- energetische Sanierung

Unter Berücksichtigung der im 1. Nachtrag 2013 notwendigen Änderungen schließt der Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe 192.300 Euro ab. Gegenüber dem Überschuss des Ursprungshaushaltes von 218.000 Euro ergibt sich somit eine Verschlechterung von 25.700 Euro.

Im Finanzplan hat sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln durch den Nachtrag 2013 um 422,200 Euro verschlechtert. Die Berechnung ergibt sich aus

Zeile 42 im Finanzplan

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln – Haushalt 2013                     - 185.800 Euro

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln – Nachtrag 2013                      - 422.200 Euro

eigene Finanzmittel – neu                                                                                                          - 608.000 Euro

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln in Höhe von rd. 1.205.200 Euro ergeben sich zum 31.12.2013 liquide Mittel in Höhe von 597.200 Euro.

Zu den Ergebnissen des Ergebnisplanes und des Finanzplanes ist anzumerken, dass konkrete Angaben erst gemacht werden können, sobald die Eröffnungsbilanz (Stichtag 01.01.2012) und der Jahresabschluss 2012 vorliegen.