Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan - mit den von Finanzausschuss empfohlenen Änderungen - und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020.

Die Amtsumlage wird auf 15 Prozentpunkte festgesetzt.
 

Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2020 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Stellenplan 2020.

Der Haushalt wurde entsprechend der Verwaltungsgliederung in 3 Teilhaushalte (= 3 Fachbereiche) gegliedert. Die Produkte sind den entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet.

Die Ergebnisse des Vorvorjahres (2018) können nicht in der neuen Software dargestellt werden, hierzu wird auf den bereits beschlossenen Jahresabschluss verwiesen.

Weitere Erläuterungen können bei Bedarf in der Sitzung gegeben werden. 

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Im Stellenplan 2020 des Amtes Siek sind insgesamt 36,723 Stellen ausgewiesen. Im Vorjahr 2019 waren es 34,723 Stellen. Danach ergibt sich eine Erhöhung um 2 Stellen.

Personalaufwendungen wurden in Höhe von 2.302.300 € (2019 = 2.108.900 €) in den Haushaltsplan 2020 eingestellt.

Der Personalausschuss des Amtes Siek wird am 05.11.2019 den Stellenplan beraten und dem Amtsausschuss empfehlen, den Plan in der vorgelegten Fassung zu beschließen.

Folgende besondere Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen:

Ergebnishaushalt

Produkt  Aufwand       Betrag

11100 – LUGM   Außenanlagen

Flucht- und Rettungspläne, Brandschutzordnung)   11.000

Umbau-Maßnahmen im Gebäude    20.000

Renovierung WC-Anlagen/Büros    35.000

Instandhaltung Dach        5.000

Keller-Außentüren (2 Stück)        4.000

Allgemeine Renovierungsarbeiten

(Maler-, Elektroarbeiten)       5.000

Haustüranlage      10.000

Die Verwaltungskostenanteile für die Übernahme der Verwaltungen der gemeindlichen Kitas Hoisdorf und Stapelfeld sowie des Schulverbands wurden wie folgt berücksichtigt:

Schulverband Stapelfeld: 35.600 Euro

KiTa Stapelfeld:           50.400 Euro

KiTa Hoisdorf:        59.700 Euro

Die Verwaltungskosten für den Abwasserverband wurden wie folgt berücksichtigt:

Abwasserverband Siek: 136.300 Euro

Weiterhin wurden die Verwaltungskosten für die Aufgabenwahrnehmung der Regenwasserentwässerung im Produkt 111400.1000 mit 39.100 € berücksichtigt. Dieser Aufwand wird auf die Gemeinden zu jeweils 1/5 umgelegt.

Auf die Hinweise des Gemeindeprüfungsamtes im Bericht über die Ordnungsprüfung (s. B 72) wird verwiesen.

Wesentliche Investitionen wurden wie folgt aufgenommen:

Finanzhaushalt

Produkt  Auszahlung für Investitionen    Betrag

111600 – IT/EDV Lizenzen, VOIS, Telefon, OZG    70.000 

111400 – Zentrale     Büromöbel und Ausstattung     15.000

Dienste

Des Weiteren werden nicht in 2019 ausgezahlte Investitionen wie folgt als HH-Ermächtigung in das Planjahr 2020 vorgetragen:

111400 – Zentrale      Büromöbel und Ausstattung           ca. 14.000

Dienste

111600 – IT/EDV Neukonzeption IT                     ca. 100.000

111900 – LUGM Außenanlagen, Allgemein

   (Parkplätze und Wege, Pflasterarbeiten)

   Alamierungsanlage,

   Unterstand, Müll            ca. 60.000

Die Amtsumlage 2020 wurde vorerst bei 15 Prozentpunkten belassen und beträgt hiernach 2.735.400 € (1 Punkt Amtsumlage = 182.300 €).

Der Ergebnisplan 2020 schließt vorerst wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:   3.664.700 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:  3.733.200 €

Ergibt einen Jahresfehlbetrag:       68.500 €

In den Planjahren 2021-2023 werden Jahresüberschüsse in Höhe von 128.600€/ 245.000€/ 302.400€ ausgewiesen.

Seitens der Verwaltung wird empfohlen, derzeit keine Anpassungen der Amtsumlage vorzunehmen.

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2020 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von 109.200€ aus.