Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird beschlossen.

Sachverhalt:

Auf die Vorlage VO 2019/005/167-1 zu TOP N15.4 und die Beratung im Finanzausschuss wird Bezug genommen.

Entsprechend der Beschlussfassung wurde der Investitionsbank mitgeteilt, dass die Gemeinde einer Darlehensverlängerung zustimmt, wenn der bisherige Zinssatz unverändert weiter bestehen bleibt. Ansonsten soll das Darlehen zum Ende der Zinsbindungsfrist am 30.06.2019 vollständig abgelöst werden.

Bis heute erfolgte keine Rückmeldung von Seiten der Investitionsbank, so dass die zur Ablösung erforderlichen Mittel (133.500 €) zusätzlich in den 1. Nachtragshaushalt 2019 aufgenommen wurden.

Der Ergebnisplan ist hiervon nicht betroffen und schließt weiterhin mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 398.700 € ab. Gegenüber dem Fehlbetrag des Ursprungshaushaltes von 402.200 € ergibt sich somit eine Verbesserung von 3.500 €.

Im Finanzplan hat sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln durch den Nachtrag 2019 um 69.900 € verschlechtert. Die Berechnung ergibt sich aus

Zeile 44 im Finanzplan

Finanzmittelsaldo – Haushalt 2019    -   2.453.200 €

Finanzmittelsaldo – Nachtrag 2019                  -        69.900 €

eigene Finanzmittel – neu     -   2.523.100 €

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln am 01.01.2019 in Höhe von rd. 3.388.500 € ergeben sich zum 31.12.2019 liquide Mittel in Höhe von 865.400 €.