Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird beschlossen.
 

Sachverhalt:
Anliegend wird der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan 2018 vorgelegt.

Die Haushaltsansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung und an die Beschlüsse der gemeindlichen Gremien angepasst.

Zur Nachvollziehbarkeit der geänderten Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt.

Gegenüber dem Kernhaushalt hat sich die Ergebnisplan innerhalb des Jahres verbessert. Dies ist insbesondere auf Mehrerträge im Bereich der Steuern und verringerte Transferaufwendungen (Kreisumlage) zurückzuführen.

Folgende wesentliche Änderungen wurden aufgenommen:

Erträge / Einzahlungen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer     +   48.400 €

Förderung von Infrastrukturmaßnahmen     +     8.400 €

Aufwendungen/Auszahlungen

Brandschutz, Haltung von Fahrzeugen, erhöhter Reparaturbedarf  +   10.000 €

Brandschutz, Pflasterung der Zufahrt FF Langelohe   +   14.000 €

Brandschutz, 2 Mannschaftstransportfahrzeuge    +   15.000 €

Gemeindestraßen, Unterhaltungsmaßnahmen    +   10.000 €

Pumpenerneuerung DGH       +   10.000 €

Kreisumlage         -    39.700 €

Unter Berücksichtigung der im 1. Nachtrag 2018 notwendigen Änderungen schließt der Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.000 € ab. Gegenüber dem Jahresfehlbetrag des Ursprungshaushaltes von 71.200 € ergibt sich somit eine Verbesserung von 74.200 €.

Im Finanzplan hat sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln durch den Nachtrag 2018 um 4.900 € erhöht. Die Berechnung ergibt sich aus

Zeile 42 im Finanzplan

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln – Haushalt 2018  -   20.900 €

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln – Nachtrag 2018    +  25.800 €

eigene Finanzmittel – neu        +    4.900 €

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln in Höhe von rd. 575.700 € (Stand 31.12.2017) ergeben sich zum 31.12.2018 liquide Mittel in Höhe von 580.600 €.