Beschlussvorschlag:
Der Amtsausschuss beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018.
 

Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2018 (Ergebnis-und Finanzplan) beigefügt. Ebenfalls beigefügt ist der Stellenplan einschl. Anlagen.

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Im Stellenplan 2018 des Amtes Siek sind insgesamt 33,64 Stellen ausgewiesen. Im Vorjahr 2017 waren es 32,86 Stellen. Danach ergibt sich eine Erhöhung um 0,78 Stellen.

Die Amtsumlage 2018 wurde bei 13,5 Prozentpunkten belassen und beträgt hiernach 2.300.200 € (1 Punkt Amtsumlage = 170.390,47 €). Für die Jahre 2019-2021 ist eine Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf erfolgt.

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:   3.241.200 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:  3.504.000 €

Ergibt einen Jahresfehlbetrag:     262.800 €

In den Planjahren 2019-2021 wird nach Anpassung der Amtsumlage mit positiven Ergebnissen gerechnet.

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2018 liquide Mittel in Höhe von 44.200 € aus.

Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im Finanzplan

42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  - 225.500 €

43 Anfangsbestand an Finanzmitteln                      269.700 €

44 Liquide Mittel           44.200 €

Zur Deckung des Finanzbedarfs wird nach derzeitigem Planungstand in 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe von 380.000 € erforderlich werden. Hierbei ist auch der Abschluss des Jahres 2017 zu berücksichtigen.

In den Planjahren 2019 bis 2021 werden sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung positive Jahresergebnisse ausgewiesen. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.