Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird beschlossen.
 

Sachverhalt:
Anliegend wird der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan 2017 vorgelegt.

Die Haushaltsansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung und die Beschlüsse der gemeindlichen Gremien angepasst.

Insgesamt hat sich die Haushaltslage der Gemeinde Stapelfeld in der Ergebnisrechnung positiv entwickelt.

Dies ist insbesondere auf höhere Erträge bei der Gewerbesteuer (ca. 200.000 Euro) und bei Grundstücksveräußerungen (ca. 167.000 Euro) zurückzuführen.

Durch zusätzlichen Mittelbedarf insbesondere im investiven Bereich, verringern sich im Finanzplan die liquiden Mittel um voraussichtlich 170.200 Euro.

Folgende wesentliche Änderungen wurden in den 1. Nachtrag aufgenommen:

Erträge/Einzahlungen

Veräußerung von Grundstücken      + 167.000 Euro

Gewerbesteuer        + 200.000 Euro

Aufwendungen/Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken       + 165.400 Euro

Sanierung VSG Sportlerheim - Restabwicklung    +   25.000 Euro

Resterschließung B-Plan Nr . 5      + 170.000 Euro

Stapelfelder Hof, zusätzliches Inventar     + 130.000 Euro

Gewerbesteuerumlage       +   60.000 Euro

Senkung der Kreisumlage       -    42.100 Euro

Unter Berücksichtigung der im 1. Nachtrag 2017 notwendigen Änderungen schließt der Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 224.600 Euro ab. Gegenüber dem Fehlbetrag des Ursprungshaushaltes in Höhe von 577.300 Euro ergibt sich somit eine Verbesserung um 332.600 Euro.

Im Finanzplan hat sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln durch den Nachtrag 2017 verschlechtert. Die Berechnung ergibt sich aus

Zeile 42 im Finanzplan

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln – Haushalt 2017   - 3.090.000 Euro

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln – Nachtrag 2017   -    170.200 Euro

eigene Finanzmittel               - 3.260.200 Euro

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln in Höhe von rd. 7.625.100 Euro ergeben sich zum 31.12.2017 liquide Mittel in Höhe von 4.364.900 Euro.