Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird beschlossen.
 

Sachverhalt:
Anliegend wird der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan 2017 vorgelegt.

Die Haushaltsansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung und an die Beschlüsse der gemeindlichen Gremien angepasst.

Zur Nachvollziehbarkeit der geänderten Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt.

Gegenüber dem Kernhaushalt hat sich die Ergebnisplan innerhalb des Jahres verbessert. Dies ist insbesondere auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Der Finanzplan wird durch die notwendige Erweiterung der Kindertagesstätte zusätzlich belastet.

Folgende wesentliche Änderungen wurden aufgenommen:

Erträge / Einzahlungen

Gewerbesteuer        +   50.000 €

Aufwendungen/Auszahlungen

Erweiterung Kindertagesstätte      +   81.000 €

Erneuerung der Abwasseranlage aufgrund KiTa-Erweiterung  +     7.000 €

Abschreibungen auf Sachanlagen (KiTa)      +     5.000 €

Gewerbesteuerumlage       +     6.000 €

Unter Berücksichtigung der im 1. Nachtrag 2017 notwendigen Änderungen schließt der Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 87.700 € ab. Gegenüber dem Jahresfehlbetrag des Ursprungshaushaltes von 123.200 € ergibt sich somit eine Verbesserung von 35.500 €.

Im Finanzplan hat sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln durch den Nachtrag 2017 um 51.200 € vermindert. Die Berechnung ergibt sich aus

Zeile 42 im Finanzplan

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln – Haushalt 2017  - 116.400 €

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln – Nachtrag 2017    -   51.200 €

eigene Finanzmittel – neu        - 167.600 €

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln in Höhe von rd. 373.700 € (Stand 31.12.2016) ergeben sich zum 31.12.2017 liquide Mittel in Höhe von 206.100 €.