Beschlussvorschlag:
Der Amtsausschuss beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017.
 

Sachverhalt:
 

Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2017 (Ergebnis- und Finanzplan und Stellenplan) beigefügt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben

Im Stellenplan 2017 des Amtes Siek sind insgesamt 32,46 Stellen ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr (Nachtragsstellenplan 2016 = 30,72 Stellen) ergibt dies eine Erhöhung um 1,74 Stellen.

Die für 2017 eingeplanten Projekte können der beigefügten Anlage entnommen werden.

Die Amtsumlage wurde bei 13,5 Prozentpunkte belassen und beträgt hiernach 2.258.800 € (1 Punkt Amtsumlage = 167.318,53 €).

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:   3.310.600 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:  3.226.200 €

Ergibt einen Jahresüberschuss:              84.400 €

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2017 liquide Mittel in Höhe von 177.600 € aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im

Finanzplan:

42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln   27.700 €

43+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (aus Nachtrag 2016)               149.900 €

44 Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)               177.600 €

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass in den Planjahren 2018 - 2020, sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzplanung negative Jahresergebnisse ausgewiesen werden.

Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.