Beschlussvorschlag:
 

1)  Die Gemeindevertretung Stapelfeld beschließt die Haushaltssatzung 2014 gemäß Anlage (Urschrift).

2)Die Gemeindevertretung Stapelfeld beschließt den Stellenplan 2014 gemäß Anlage (Urschrift).

3) Der Haushaltsplan 2014 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 bis 2017 werden gebilligt.

Sachverhalt:

Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2014 incl. der Finanzplanwerte 2015 – 2017 (Ergebnis- und Finanzplan), der Stellenplan und die Produktkontenübersichten der Gemeinde Stapelfeld vorgelegt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Die Empfehlungen aus vorangegangenen Sitzungen der gemeindlichen Gremien sind in den Entwurf aufgenommen worden.

Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - wurden nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2014 ermittelt. Die Senkungen der Kreisumlage 2014 von 35,50 % auf 34,50 % und der Amtsumlage von 10,50 % auf 10,00 % sind ebenfalls in die Planung eingeflossen.

Ein erheblicher Einbruch ist bei den Gewerbesteuererträgen (Produktkonto: 611000.4013000) zu erwarten. Aufgrund betrieblicher Umgestaltung eines Gewerbebetriebes, ist damit zu rechnen, dass die für 2013 geleisteten Gewerbesteuervorauszahlungen von rd. 2,7 Mio. € vollständig erstattet werden müssen.

Dementsprechend wurden die Planansätze 2014ff. auf 2.000.000 Euro reduziert.

Die Personalkosten sind dem jeweiligen Produkt zugeordnet worden. Es handelt sich um die Produkte 365000 - Kindertagesstätte und 573000 - Bauhof, auf die die Personalleistungen verteilt worden sind. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,02 Stellen auf insgesamt 18,31 Stellen erhöht. In der Kindertagesstätte wurde die wöchentliche Stundenzahl der Küchenhilfe um 1,0 Stunde auf 12,0 Stunden erhöht.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden aufgenommen:

111004.0900000 – Anbau von Balkonen an gemeindeeigene Wohnungen50.000 Euro

126000.0710400 – Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges          390.000 Euro

126000.2321000 - Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer65.000 Euro

126000.0891000 – Ersatzbeschaffung Feuerwehrjacken und Hosen35.000 Euro

126000.0900000 – Neubau Feuerwehrgerätehaus       1.675.000 Euro

541000.5221200 – Teilsanierung Heinrich-Ruge-Straße60.000 Euro

612000.3217315 – Ablösung Darlehen Hirtenkate51.500 Euro

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:6.432.300 Euro

Gesamtbetrag der Aufwendungen:7.205.300 Euro

ergibt einen Jahresfehlbetrag:   773.000 Euro

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2014 liquide Mittel in Höhe von 6.213.700 Euro aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im

Finanzplan:

   42Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln   -   4.351.100 Euro

   43       + Anfangsbestand an Finanzmitteln                    10.564.800 Euro

   44Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)                   6.213.700 Euro