Auf die Vorlage der Verwaltung vom 25.09.2017 wird Bezug genommen. Die einzelnen Positionen werden von Herrn Schippmann und Herrn Rathjen ergänzend erläutert.

Mit dem 2. Nachtragshaushalt 2017 werden Erträge für den Vergleich Kunstrasenplatz in Höhe von 113.000 € (Produkt 424000) veranschlagt. Die Gewerbesteuererträge werden um 200.000 € (Produkt 611000) gemindert.
Zu den Aufwendungen / Auszahlungen ergibt sich die Aufstockung des Haushaltsansatzes für das Blockheizkraftwerk um 200.000 € (Produkt 111004), für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Oetjendorf um 60.000 € (Produkt 126000), die Schlusszahlung aufgrund des Vergleichs Kunstrasenplatz mit 19.500 € sowie die Aufhebung des alten Ansatzes von 27.000 € (Produkt 424000). Ein neuer Zählerschrank (Strom) im Zuge der Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Oetjendorf ist mit 5.000 € veranschlagt (Produkt 541001). Für einen Doppelstabgitterzaun Containerfläche Hoisdorfer Landstraße werden 3.000 € eingeplant (Produkt 551000). Bei dem Produkt 611000 werden die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage um 50.000 € und die Kreisumlage um 39.700 € gemindert. Wegen der überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuererträge und der darauf folgenden zeitversetzten Umlagen wird unter dem Produkt 612000 eine Finanzausgleichsrückstellung in Höhe von 626.100 € veranschlagt. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterliegen kann. Das sollte bei der Finanzplanung stets beachtet werden.

Aufgrund dieser Änderungen vermindern sich im Ergebnisplan die Erträge um 87.000 € auf insgesamt 7.053.200 €. Die Aufwendungen erhöhen sich um 486.400 € auf 6.631.100 €. Der Jahresüberschuss des 1. Nachtragshaushaltes 2017 von 995.500 € reduziert sich um 573.400 € auf nunmehr 422.100 €. Im Finanzplan beträgt der Bestand an eigenen Finanzmitteln – 1.273.300 €. Zum 31.12.2017 ergeben sich voraussichtlich liquide Mittel von 2.189.200 €.

Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung fasst folgenden Beschluss:

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung (gemäß Anlage zur Vorlage) mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird beschlossen.
 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen : 5
Nein-Stimmen : 0
Enthaltungen : 0