Auf die Vorlage der Verwaltung vom 25.04.2017 wird Bezug genommen. Herr Rathjen erläutert den Sachverhalt.

Der Nachtragshaushalt wird wegen des Ertrages aus der Veräußerung eines Grundstückes (Produkt 111004), der Abrechnung der Restarbeiten des neuen Feuerwehrgerätehauses Hoisdorf und der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Oetjendorf (Produkt 126000) erforderlich. Daneben ist die Aufstockung der Gewerbesteuererträge sowie der Gewerbesteuerumlage (Produkt 611000) erfolgt. Durch die überdurchschnittlichen Gewerbesteuererträge ergeben sich zeitversetzt höhere Umlageaufwendungen (FAG-, Kreis- und Amtsumlage). Nach derzeitigem Stand errechnet sich ein voraussichtlicher Mehrbedarf bei den Umlageaufwendungen von insgesamt rd. 626.100 €. Die Veranschlagung der Finanzausgleichsrückstellung erfolgt mit dem 2. Nachtragshaushalt 2017.

Mit dem vorgelegten 1. Nachtragshaushalt 2017 erhöhen sich die Erträge im Ergebnisplan um 1.625.000 €. Die Aufwendungen erhöhen sich um 320.000 €. Der Jahresfehlbetrag verringert sich auf 0 €. Der Jahresüberschuss wird auf 995.500 € festgesetzt
Zum 31.12.2017 ergeben sich voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von 2.447.000 €. Hierzu ist jedoch anzumerken, dass die in 2017 überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuererträge auch höhere Umlageaufwendungen nach sich ziehen.

Sodann werden die Produktkonten seitenweise durchgesprochen und von Herrn Rathjen erläutert. Änderungen zu dem vorgelegten Entwurf ergeben sich nicht.

Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung fasst folgenden Beschluss:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung (gemäß Anlage) mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird beschlossen.
 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen : 5
Nein-Stimmen : 0
Enthaltungen : 0